パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

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【提出】: 2019/01/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,270,764,255円
Ⅱ 負債総額	2,813,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,950,386円
Ⅳ 発行済数量	1,940,604,981口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.6534円 (6,534円)

開示資料

決算

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