パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

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【提出】: 2015/01/16 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,448,129,662円
Ⅱ 負債総額	81,573,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,366,556,658円
Ⅳ 発行済数量	4,272,504,426口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0220円 (10,220円)

開示資料

決算

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