有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,250,050,835
Ⅱ 負 債 総 額	44,952,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,205,097,899
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,400,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,752.12 ( 100口当たり 175,212	)

<参考>「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,197,438,679
Ⅱ 負 債 総 額	435,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,197,003,194
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,392,327,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7544 ( 1万口当たり 17,544	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	200,722,314,633
Ⅱ 負 債 総 額	105,480,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,616,833,752
Ⅳ 発 行 済 口 数	107,331,019,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8691 ( 1万口当たり 18,691	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	118,880
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,880
Ⅳ 発 行 済 口 数	118,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031 ( 1万口当たり 10,031	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,880,237,151
Ⅱ 負 債 総 額	256,517,649
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,719,502
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,577,104,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181 ( 1万口当たり 10,181	)