1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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【提出】: 2020/03/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,506,776,363
Ⅱ 負債総額	1,228,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,505,548,111
Ⅳ 発行済口数	3,630,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,618.61
(100口当たり)	(261,861	)

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