1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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【提出】: 2021/03/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,781,735,393
Ⅱ 負債総額	67,928,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,713,806,797
Ⅳ 発行済口数	3,810,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,812.02
(100口当たり)	(281,202	)

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