1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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【提出】: 2022/09/07 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,949,615,774
Ⅱ 負債総額	118,210,976
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,831,404,798
Ⅳ 発行済口数	3,815,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3,625.15
(100口当たり)	(362,515	)

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