1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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【提出】: 2023/09/07 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,484,818,672
Ⅱ 負債総額	231,435,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,253,382,864
Ⅳ 発行済口数	3,708,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4,382.97
(100口当たり)	(438,297	)

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