1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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【提出】: 2019/09/06 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,611,747,400
Ⅱ 負債総額	83,305,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,528,441,756
Ⅳ 発行済口数	3,610,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,362.45
(100口当たり)	(236,245	)

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