有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月9日-令和1年6月8日)

【提出】
2019/09/06 9:18
【資料】
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【項目】
57項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,611,747,400
Ⅱ 負債総額83,305,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,528,441,756
Ⅳ 発行済口数3,610,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,362.45
(100口当たり)(236,245)

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