有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/09-2024/12/08)
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,740,799,500 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,470,358 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,737,329,142 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,333,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,169.92 | |
| (100口当たり) | (616,992 | ) |
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,740,799,500 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,470,358 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,737,329,142 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,333,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,169.92 | |
| (100口当たり) | (616,992 | ) |
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