有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/09-2024/06/08)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,329,572,351 | |
| Ⅱ 負債総額 | 174,849,681 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,154,722,670 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,940,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,876.09 | |
| (100口当たり) | (587,609 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,329,572,351 | |
| Ⅱ 負債総額 | 174,849,681 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,154,722,670 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,940,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,876.09 | |
| (100口当たり) | (587,609 | ) |
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