有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,307,245,177 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,025,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,306,219,798 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,373.21 ( 100口当たり 237,321 | ) |
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,307,245,177 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,025,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,306,219,798 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,500,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,373.21 ( 100口当たり 237,321 | ) |
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