有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,403,563 | 6,668,465 |
| 親投資信託受益証券 | 296,779,418 | 517,196,510 |
| 未収入金 | 1,777,600 | 21,308,853 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 301,960,588 | 545,173,839 |
| 資産合計 | 301,960,588 | 545,173,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,600,205 | 26,817,499 |
| 未払受託者報酬 | 42,145 | 84,440 |
| 未払委託者報酬 | 519,716 | 1,041,360 |
| その他未払費用 | 4,153 | 8,375 |
| 流動負債合計 | 5,166,219 | 27,951,674 |
| 負債合計 | 5,166,219 | 27,951,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,606,173 | 325,493,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,188,196 | 191,728,554 |
| (分配準備積立金) | 17,164,541 | 32,932,046 |
| 元本等合計 | 296,794,369 | 517,222,165 |
| 純資産合計 | 296,794,369 | 517,222,165 |
| 負債純資産合計 | 301,960,588 | 545,173,839 |
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