- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,232,459 | 21,558,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,276,900 | 2,179,517,774 |
| 未収入金 | 47,279,181 | 4,223,253 |
| 流動資産合計 | 2,111,788,540 | 2,205,299,399 |
| 資産合計 | 2,111,788,540 | 2,205,299,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,099,215 | 21,682,053 |
| 未払受託者報酬 | 320,891 | 288,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,607 | 3,564,142 |
| 未払利息 | 16 | 34 |
| その他未払費用 | 32,033 | 28,840 |
| 流動負債合計 | 58,409,762 | 25,564,059 |
| 負債合計 | 58,409,762 | 25,564,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,732,728 | 1,066,026,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,646,050 | 1,113,708,504 |
| (分配準備積立金) | 36,832,234 | 66,962,082 |
| 元本等合計 | 2,053,378,778 | 2,179,735,340 |
| 純資産合計 | 2,053,378,778 | 2,179,735,340 |
| 負債純資産合計 | 2,111,788,540 | 2,205,299,399 |
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