有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,462,497 | 10,440,414 |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,517,300 | 3,289,657,155 |
| 未収入金 | - | 32,847,648 |
| 流動資産合計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
| 資産合計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,650,521 | 36,119,066 |
| 未払受託者報酬 | 486,215 | 509,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,621 | 6,280,769 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 48,559 | 50,865 |
| 流動負債合計 | 12,181,935 | 42,959,973 |
| 負債合計 | 12,181,935 | 42,959,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,904,075 | 1,606,046,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,526,893,787 | 1,683,939,018 |
| (分配準備積立金) | 57,071,158 | 78,898,434 |
| 元本等合計 | 2,787,797,862 | 3,289,985,244 |
| 純資産合計 | 2,787,797,862 | 3,289,985,244 |
| 負債純資産合計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
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