有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,322,460 | 78,099,371 |
| 親投資信託受益証券 | 4,424,377,870 | 5,212,595,575 |
| 未収入金 | - | 54,096,107 |
| 流動資産合計 | 4,442,700,330 | 5,344,791,053 |
| 資産合計 | 4,442,700,330 | 5,344,791,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,009,951 | 121,027,823 |
| 未払受託者報酬 | 734,739 | 792,815 |
| 未払委託者報酬 | 9,061,765 | 9,777,991 |
| 未払利息 | 18 | 146 |
| その他未払費用 | 73,411 | 79,217 |
| 流動負債合計 | 17,879,884 | 131,677,992 |
| 負債合計 | 17,879,884 | 131,677,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,636,130 | 1,508,417,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,798,184,316 | 3,704,695,808 |
| (分配準備積立金) | 237,985,100 | 833,902,815 |
| 元本等合計 | 4,424,820,446 | 5,213,113,061 |
| 純資産合計 | 4,424,820,446 | 5,213,113,061 |
| 負債純資産合計 | 4,442,700,330 | 5,344,791,053 |
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