有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,071,260 | 11,232,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,562,583,368 | 2,053,276,900 |
| 未収入金 | 9,121,630 | 47,279,181 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 1,577,776,269 | 2,111,788,540 |
| 資産合計 | 1,577,776,269 | 2,111,788,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,722,342 | 54,099,215 |
| 未払受託者報酬 | 178,137 | 320,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,986 | 3,957,607 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 17,752 | 32,033 |
| 流動負債合計 | 15,115,217 | 58,409,762 |
| 負債合計 | 15,115,217 | 58,409,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,880,428 | 1,202,732,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,780,624 | 850,646,050 |
| (分配準備積立金) | 14,788,917 | 36,832,234 |
| 元本等合計 | 1,562,661,052 | 2,053,378,778 |
| 純資産合計 | 1,562,661,052 | 2,053,378,778 |
| 負債純資産合計 | 1,577,776,269 | 2,111,788,540 |
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