有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,099,371 | 38,183,556 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,595,575 | 7,268,972,301 |
| 未収入金 | 54,096,107 | 97,898,232 |
| 未収利息 | - | 249 |
| 流動資産合計 | 5,344,791,053 | 7,405,054,338 |
| 資産合計 | 5,344,791,053 | 7,405,054,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,027,823 | 119,730,087 |
| 未払受託者報酬 | 792,815 | 1,162,686 |
| 未払委託者報酬 | 9,777,991 | 14,339,716 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 79,217 | 116,199 |
| 流動負債合計 | 131,677,992 | 135,348,688 |
| 負債合計 | 131,677,992 | 135,348,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,417,253 | 1,902,482,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,704,695,808 | 5,367,223,323 |
| (分配準備積立金) | 833,902,815 | 409,819,292 |
| 元本等合計 | 5,213,113,061 | 7,269,705,650 |
| 純資産合計 | 5,213,113,061 | 7,269,705,650 |
| 負債純資産合計 | 5,344,791,053 | 7,405,054,338 |
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