有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,183,556 | 41,134,118 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,972,301 | 8,006,075,623 |
| 未収入金 | 97,898,232 | 206,027,444 |
| 未収利息 | 249 | 549 |
| 流動資産合計 | 7,405,054,338 | 8,253,237,734 |
| 資産合計 | 7,405,054,338 | 8,253,237,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,730,087 | 229,180,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,686 | 1,279,676 |
| 未払委託者報酬 | 14,339,716 | 15,782,571 |
| その他未払費用 | 116,199 | 127,906 |
| 流動負債合計 | 135,348,688 | 246,370,514 |
| 負債合計 | 135,348,688 | 246,370,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,482,327 | 1,698,933,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,367,223,323 | 6,307,933,857 |
| (分配準備積立金) | 409,819,292 | 1,331,448,866 |
| 元本等合計 | 7,269,705,650 | 8,006,867,220 |
| 純資産合計 | 7,269,705,650 | 8,006,867,220 |
| 負債純資産合計 | 7,405,054,338 | 8,253,237,734 |
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