有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,558,372 | 12,462,497 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,517,774 | 2,787,517,300 |
| 未収入金 | 4,223,253 | - |
| 流動資産合計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
| 資産合計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,682,053 | 5,650,521 |
| 未払受託者報酬 | 288,990 | 486,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,142 | 5,996,621 |
| 未払利息 | 34 | 19 |
| その他未払費用 | 28,840 | 48,559 |
| 流動負債合計 | 25,564,059 | 12,181,935 |
| 負債合計 | 25,564,059 | 12,181,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,026,836 | 1,260,904,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113,708,504 | 1,526,893,787 |
| (分配準備積立金) | 66,962,082 | 57,071,158 |
| 元本等合計 | 2,179,735,340 | 2,787,797,862 |
| 純資産合計 | 2,179,735,340 | 2,787,797,862 |
| 負債純資産合計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
