有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,117,594 | 44,940,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,574,320 | 3,755,744,114 |
| 未収入金 | - | 113,616,742 |
| 流動資産合計 | 3,005,691,914 | 3,914,300,967 |
| 資産合計 | 3,005,691,914 | 3,914,300,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,225,130 | 150,527,037 |
| 未払受託者報酬 | 490,978 | 570,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,055,417 | 7,032,864 |
| 未払利息 | 60 | 35 |
| その他未払費用 | 49,038 | 56,957 |
| 流動負債合計 | 41,820,623 | 158,187,125 |
| 負債合計 | 41,820,623 | 158,187,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,352,875,558 | 1,329,048,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,610,995,733 | 2,427,065,516 |
| (分配準備積立金) | 108,798,651 | 421,369,236 |
| 元本等合計 | 2,963,871,291 | 3,756,113,842 |
| 純資産合計 | 2,963,871,291 | 3,756,113,842 |
| 負債純資産合計 | 3,005,691,914 | 3,914,300,967 |
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