有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,440,414 | 42,117,594 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,657,155 | 2,963,574,320 |
| 未収入金 | 32,847,648 | - |
| 流動資産合計 | 3,332,945,217 | 3,005,691,914 |
| 資産合計 | 3,332,945,217 | 3,005,691,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,119,066 | 35,225,130 |
| 未払受託者報酬 | 509,256 | 490,978 |
| 未払委託者報酬 | 6,280,769 | 6,055,417 |
| 未払利息 | 17 | 60 |
| その他未払費用 | 50,865 | 49,038 |
| 流動負債合計 | 42,959,973 | 41,820,623 |
| 負債合計 | 42,959,973 | 41,820,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,046,226 | 1,352,875,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,683,939,018 | 1,610,995,733 |
| (分配準備積立金) | 78,898,434 | 108,798,651 |
| 元本等合計 | 3,289,985,244 | 2,963,871,291 |
| 純資産合計 | 3,289,985,244 | 2,963,871,291 |
| 負債純資産合計 | 3,332,945,217 | 3,005,691,914 |
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