有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,891,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,120,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,770,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,647,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6339 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 220,349,759,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,736,926,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,612,833,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,173,937,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988 | 円 |
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