有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,540,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,690,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,849,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,515,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6831 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,211,595,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,896,221,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,315,373,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,239,337,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2457 | 円 |
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