有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,985,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,917,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,067,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,309,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6192 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,501,489,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,683,163,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,818,326,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,478,154,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9903 | 円 |
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