有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,219,955,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,607,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,168,347,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,483,549,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1357 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 578,602,890,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,319,271,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,283,619,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,178,960,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | 円 |
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