有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,858,644,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,898,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,636,745,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,145,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3924 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,490,535,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,987,551,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,502,984,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,074,282,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7861 | 円 |
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