有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,465,510,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,748,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,454,762,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,611,338,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3852 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 677,611,244,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,441,436,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,169,808,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 226,854,520,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5839 | 円 |
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