有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,767,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,708,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,106,059,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,839,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7547 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 954,332,955,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,985,115,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,347,840,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,519,346,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6616 | 円 |
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