有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,489,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,464,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,024,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 912,002,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7643 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 298,456,205,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,793,736,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,662,469,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,490,426,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3001 | 円 |
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