有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,040,004,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,203,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,960,801,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,709,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2300 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 505,922,190,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,957,102,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,965,087,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,880,440,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6796 | 円 |
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