有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,004,763,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,041,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,977,721,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,404,520,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8321 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 445,693,630,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,858,406,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,835,223,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,950,247,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1426 | 円 |
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