有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,822 | 24,181,480 |
| 親投資信託受益証券 | 192,811,990 | 576,966,492 |
| 未収入金 | 996,692 | 2,902,999 |
| 未収利息 | 2 | 41 |
| 流動資産合計 | 195,093,506 | 604,051,012 |
| 資産合計 | 195,093,506 | 604,051,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,892,088 | 26,221,468 |
| 未払受託者報酬 | 27,797 | 61,643 |
| 未払委託者報酬 | 342,771 | 760,216 |
| その他未払費用 | 1,791 | 4,044 |
| 流動負債合計 | 2,264,447 | 27,047,371 |
| 負債合計 | 2,264,447 | 27,047,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,492,097 | 541,224,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,336,962 | 35,779,400 |
| (分配準備積立金) | 1,583,078 | 2,805,019 |
| 元本等合計 | 192,829,059 | 577,003,641 |
| 純資産合計 | 192,829,059 | 577,003,641 |
| 負債純資産合計 | 195,093,506 | 604,051,012 |
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