有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,181,480 | 4,401,108 |
| 親投資信託受益証券 | 576,966,492 | 1,092,918,596 |
| 未収入金 | 2,902,999 | 863,654 |
| 未収利息 | 41 | 8 |
| 流動資産合計 | 604,051,012 | 1,098,183,366 |
| 資産合計 | 604,051,012 | 1,098,183,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,221,468 | 2,886,063 |
| 未払受託者報酬 | 61,643 | 169,381 |
| 未払委託者報酬 | 760,216 | 2,088,982 |
| その他未払費用 | 4,044 | 11,223 |
| 流動負債合計 | 27,047,371 | 5,155,649 |
| 負債合計 | 27,047,371 | 5,155,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,224,241 | 1,007,160,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,779,400 | 85,867,406 |
| (分配準備積立金) | 2,805,019 | 6,695,504 |
| 元本等合計 | 577,003,641 | 1,093,027,717 |
| 純資産合計 | 577,003,641 | 1,093,027,717 |
| 負債純資産合計 | 604,051,012 | 1,098,183,366 |
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