有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,361,782 | 19,049,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,872,570,064 | 2,435,098,805 |
| 未収入金 | 13,497,874 | 6,837,789 |
| 流動資産合計 | 2,898,429,720 | 2,460,986,182 |
| 資産合計 | 2,898,429,720 | 2,460,986,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,907,252 | 20,133,163 |
| 未払受託者報酬 | 497,428 | 411,240 |
| 未払委託者報酬 | 6,134,911 | 5,071,983 |
| 未払利息 | 9 | 19 |
| その他未払費用 | 33,108 | 27,355 |
| 流動負債合計 | 25,572,708 | 25,643,760 |
| 負債合計 | 25,572,708 | 25,643,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,554,416,716 | 2,241,111,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,440,296 | 194,231,236 |
| (分配準備積立金) | 47,417,914 | 33,750,185 |
| 元本等合計 | 2,872,857,012 | 2,435,342,422 |
| 純資産合計 | 2,872,857,012 | 2,435,342,422 |
| 負債純資産合計 | 2,898,429,720 | 2,460,986,182 |
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