有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,049,588 | 21,077,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,435,098,805 | 2,938,828,835 |
| 未収入金 | 6,837,789 | - |
| 流動資産合計 | 2,460,986,182 | 2,959,905,916 |
| 資産合計 | 2,460,986,182 | 2,959,905,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,133,163 | 15,418,391 |
| 未払受託者報酬 | 411,240 | 400,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,983 | 4,938,116 |
| 未払利息 | 19 | 39 |
| その他未払費用 | 27,355 | 26,634 |
| 流動負債合計 | 25,643,760 | 20,783,570 |
| 負債合計 | 25,643,760 | 20,783,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,241,111,186 | 2,777,264,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,231,236 | 161,858,319 |
| (分配準備積立金) | 33,750,185 | 27,618,910 |
| 元本等合計 | 2,435,342,422 | 2,939,122,346 |
| 純資産合計 | 2,435,342,422 | 2,939,122,346 |
| 負債純資産合計 | 2,460,986,182 | 2,959,905,916 |
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