有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,077,081 | 12,339,913 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,828,835 | 3,012,660,674 |
| 未収入金 | - | 3,058,895 |
| 未収利息 | - | 80 |
| 流動資産合計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
| 資産合計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,418,391 | 8,359,747 |
| 未払受託者報酬 | 400,390 | 502,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,938,116 | 6,202,067 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 26,634 | 33,459 |
| 流動負債合計 | 20,783,570 | 15,098,151 |
| 負債合計 | 20,783,570 | 15,098,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,264,027 | 2,901,398,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,858,319 | 111,562,889 |
| (分配準備積立金) | 27,618,910 | 26,332,623 |
| 元本等合計 | 2,939,122,346 | 3,012,961,411 |
| 純資産合計 | 2,939,122,346 | 3,012,961,411 |
| 負債純資産合計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
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