有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,106,118 | 10,888,361 |
| 親投資信託受益証券 | 4,207,076,697 | 4,473,804,644 |
| 未収入金 | 116,306,871 | 13,984,523 |
| 流動資産合計 | 4,352,489,686 | 4,498,677,528 |
| 資産合計 | 4,352,489,686 | 4,498,677,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,164,363 | 14,889,411 |
| 未払受託者報酬 | 658,706 | 711,664 |
| 未払委託者報酬 | 8,123,991 | 8,777,152 |
| 未払利息 | 48 | 15 |
| その他未払費用 | 43,853 | 47,388 |
| 流動負債合計 | 144,990,961 | 24,425,630 |
| 負債合計 | 144,990,961 | 24,425,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,626,228,374 | 3,978,965,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,270,351 | 495,286,407 |
| (分配準備積立金) | 103,401,475 | 87,897,949 |
| 元本等合計 | 4,207,498,725 | 4,474,251,898 |
| 純資産合計 | 4,207,498,725 | 4,474,251,898 |
| 負債純資産合計 | 4,352,489,686 | 4,498,677,528 |
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