有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,971,064 | 12,554,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,333,880 | 2,731,178,148 |
| 未収入金 | 24,107,153 | 13,584,760 |
| 流動資産合計 | 1,833,412,097 | 2,757,317,717 |
| 資産合計 | 1,833,412,097 | 2,757,317,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,425,748 | 21,018,983 |
| 未払受託者報酬 | 259,177 | 361,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,488 | 4,461,799 |
| 未払利息 | 18 | 20 |
| その他未払費用 | 17,213 | 24,054 |
| 流動負債合計 | 36,898,644 | 25,866,625 |
| 負債合計 | 36,898,644 | 25,866,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,474,441 | 2,430,431,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,039,012 | 301,019,217 |
| (分配準備積立金) | 33,313,970 | 23,728,853 |
| 元本等合計 | 1,796,513,453 | 2,731,451,092 |
| 純資産合計 | 1,796,513,453 | 2,731,451,092 |
| 負債純資産合計 | 1,833,412,097 | 2,757,317,717 |
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