有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,554,809 | 19,642,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,178,148 | 3,553,070,092 |
| 未収入金 | 13,584,760 | 9,571,277 |
| 流動資産合計 | 2,757,317,717 | 3,582,283,745 |
| 資産合計 | 2,757,317,717 | 3,582,283,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,018,983 | 21,103,581 |
| 未払受託者報酬 | 361,769 | 578,750 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,799 | 7,137,842 |
| 未払利息 | 20 | 30 |
| その他未払費用 | 24,054 | 38,512 |
| 流動負債合計 | 25,866,625 | 28,858,715 |
| 負債合計 | 25,866,625 | 28,858,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,431,875 | 3,183,107,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,019,217 | 370,317,032 |
| (分配準備積立金) | 23,728,853 | 23,451,313 |
| 元本等合計 | 2,731,451,092 | 3,553,425,030 |
| 純資産合計 | 2,731,451,092 | 3,553,425,030 |
| 負債純資産合計 | 2,757,317,717 | 3,582,283,745 |
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