有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,888,361 | 12,361,782 |
| 親投資信託受益証券 | 4,473,804,644 | 2,872,570,064 |
| 未収入金 | 13,984,523 | 13,497,874 |
| 流動資産合計 | 4,498,677,528 | 2,898,429,720 |
| 資産合計 | 4,498,677,528 | 2,898,429,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,889,411 | 18,907,252 |
| 未払受託者報酬 | 711,664 | 497,428 |
| 未払委託者報酬 | 8,777,152 | 6,134,911 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 47,388 | 33,108 |
| 流動負債合計 | 24,425,630 | 25,572,708 |
| 負債合計 | 24,425,630 | 25,572,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,965,491 | 2,554,416,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,286,407 | 318,440,296 |
| (分配準備積立金) | 87,897,949 | 47,417,914 |
| 元本等合計 | 4,474,251,898 | 2,872,857,012 |
| 純資産合計 | 4,474,251,898 | 2,872,857,012 |
| 負債純資産合計 | 4,498,677,528 | 2,898,429,720 |
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