有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,108 | 12,971,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,918,596 | 1,796,333,880 |
| 未収入金 | 863,654 | 24,107,153 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,098,183,366 | 1,833,412,097 |
| 資産合計 | 1,098,183,366 | 1,833,412,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,886,063 | 33,425,748 |
| 未払受託者報酬 | 169,381 | 259,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,982 | 3,196,488 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 11,223 | 17,213 |
| 流動負債合計 | 5,155,649 | 36,898,644 |
| 負債合計 | 5,155,649 | 36,898,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,160,311 | 1,581,474,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,867,406 | 215,039,012 |
| (分配準備積立金) | 6,695,504 | 33,313,970 |
| 元本等合計 | 1,093,027,717 | 1,796,513,453 |
| 純資産合計 | 1,093,027,717 | 1,796,513,453 |
| 負債純資産合計 | 1,098,183,366 | 1,833,412,097 |
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