有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,829,502 | 11,332,379 |
| 親投資信託受益証券 | 809,441,261 | 2,234,247,917 |
| 未収入金 | 3,494,000 | - |
| 未収利息 | 10 | 19 |
| 流動資産合計 | 817,764,773 | 2,245,580,315 |
| 資産合計 | 817,764,773 | 2,245,580,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,098,363 | 5,793,881 |
| 未払受託者報酬 | 116,054 | 288,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,489 | 4,997,875 |
| その他未払費用 | 11,543 | 28,771 |
| 流動負債合計 | 8,237,449 | 11,108,871 |
| 負債合計 | 8,237,449 | 11,108,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,281,184 | 1,135,007,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,246,140 | 1,099,463,929 |
| (分配準備積立金) | 121,450,930 | 285,175,467 |
| 元本等合計 | 809,527,324 | 2,234,471,444 |
| 純資産合計 | 809,527,324 | 2,234,471,444 |
| 負債純資産合計 | 817,764,773 | 2,245,580,315 |
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