有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,286,262 | 26,010,395 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,925,271 | 7,482,378,394 |
| 未収入金 | 645,861 | 121,834 |
| 流動資産合計 | 5,127,857,394 | 7,508,510,623 |
| 資産合計 | 5,127,857,394 | 7,508,510,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,109,644 | 3,748,839 |
| 未払受託者報酬 | 776,424 | 1,173,180 |
| 未払委託者報酬 | 13,457,942 | 20,335,022 |
| 未払利息 | 46 | 41 |
| その他未払費用 | 77,581 | 117,252 |
| 流動負債合計 | 32,421,637 | 25,374,334 |
| 負債合計 | 32,421,637 | 25,374,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,146,782 | 3,138,508,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,528,288,975 | 4,344,627,329 |
| (分配準備積立金) | 225,232,015 | 705,180,577 |
| 元本等合計 | 5,095,435,757 | 7,483,136,289 |
| 純資産合計 | 5,095,435,757 | 7,483,136,289 |
| 負債純資産合計 | 5,127,857,394 | 7,508,510,623 |
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