有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,376,958 | 76,764,857 |
| 親投資信託受益証券 | 11,990,235,399 | 16,732,792,192 |
| 未収入金 | - | 77,256,335 |
| 流動資産合計 | 12,041,612,357 | 16,886,813,384 |
| 資産合計 | 12,041,612,357 | 16,886,813,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,690,626 | 107,616,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,088 | 2,426,048 |
| 未払委託者報酬 | 32,449,423 | 42,051,419 |
| 未払利息 | 85 | 109 |
| その他未払費用 | 187,146 | 242,544 |
| 流動負債合計 | 50,199,368 | 152,336,306 |
| 負債合計 | 50,199,368 | 152,336,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,422,315 | 5,507,334,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,588,990,674 | 11,227,142,568 |
| (分配準備積立金) | 1,296,882,948 | 2,483,931,872 |
| 元本等合計 | 11,991,412,989 | 16,734,477,078 |
| 純資産合計 | 11,991,412,989 | 16,734,477,078 |
| 負債純資産合計 | 12,041,612,357 | 16,886,813,384 |
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