有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,010,395 | 89,806,229 |
| 親投資信託受益証券 | 7,482,378,394 | 10,323,841,627 |
| 未収入金 | 121,834 | 171,015 |
| 流動資産合計 | 7,508,510,623 | 10,413,818,871 |
| 資産合計 | 7,508,510,623 | 10,413,818,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,748,839 | 60,213,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,180 | 1,558,328 |
| 未払委託者報酬 | 20,335,022 | 27,010,921 |
| 未払利息 | 41 | 138 |
| その他未払費用 | 117,252 | 155,767 |
| 流動負債合計 | 25,374,334 | 88,938,689 |
| 負債合計 | 25,374,334 | 88,938,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,508,960 | 3,765,016,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,344,627,329 | 6,559,863,194 |
| (分配準備積立金) | 705,180,577 | 1,459,080,645 |
| 元本等合計 | 7,483,136,289 | 10,324,880,182 |
| 純資産合計 | 7,483,136,289 | 10,324,880,182 |
| 負債純資産合計 | 7,508,510,623 | 10,413,818,871 |
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