有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,702,882 | 137,035,592 |
| 親投資信託受益証券 | 25,654,531,375 | 36,489,335,558 |
| 未収入金 | 33,778,785 | - |
| 流動資産合計 | 25,814,013,042 | 36,626,371,150 |
| 資産合計 | 25,814,013,042 | 36,626,371,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,791,251 | 29,039,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,641,604 | 5,660,844 |
| 未払委託者報酬 | 63,121,211 | 98,121,255 |
| 未払利息 | 98 | 140 |
| その他未払費用 | 364,102 | 566,025 |
| 流動負債合計 | 156,918,266 | 133,387,833 |
| 負債合計 | 156,918,266 | 133,387,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,109,209,607 | 8,129,386,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,547,885,169 | 28,363,597,168 |
| (分配準備積立金) | 7,002,337,131 | 6,998,571,314 |
| 元本等合計 | 25,657,094,776 | 36,492,983,317 |
| 純資産合計 | 25,657,094,776 | 36,492,983,317 |
| 負債純資産合計 | 25,814,013,042 | 36,626,371,150 |
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