有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,806,229 | 51,376,958 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,841,627 | 11,990,235,399 |
| 未収入金 | 171,015 | - |
| 流動資産合計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
| 資産合計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,213,535 | 15,690,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,328 | 1,872,088 |
| 未払委託者報酬 | 27,010,921 | 32,449,423 |
| 未払利息 | 138 | 85 |
| その他未払費用 | 155,767 | 187,146 |
| 流動負債合計 | 88,938,689 | 50,199,368 |
| 負債合計 | 88,938,689 | 50,199,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,765,016,988 | 4,402,422,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,559,863,194 | 7,588,990,674 |
| (分配準備積立金) | 1,459,080,645 | 1,296,882,948 |
| 元本等合計 | 10,324,880,182 | 11,991,412,989 |
| 純資産合計 | 10,324,880,182 | 11,991,412,989 |
| 負債純資産合計 | 10,413,818,871 | 12,041,612,357 |
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