有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,323,344 | 32,286,262 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,423,201 | 5,094,925,271 |
| 未収入金 | - | 645,861 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 4,073,746,600 | 5,127,857,394 |
| 資産合計 | 4,073,746,600 | 5,127,857,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,696,351 | 18,109,644 |
| 未払受託者報酬 | 662,596 | 776,424 |
| 未払委託者報酬 | 11,484,844 | 13,457,942 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 66,195 | 77,581 |
| 流動負債合計 | 28,909,986 | 32,421,637 |
| 負債合計 | 28,909,986 | 32,421,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,663,125 | 2,567,146,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,173,489 | 2,528,288,975 |
| (分配準備積立金) | 189,788,999 | 225,232,015 |
| 元本等合計 | 4,044,836,614 | 5,095,435,757 |
| 純資産合計 | 4,044,836,614 | 5,095,435,757 |
| 負債純資産合計 | 4,073,746,600 | 5,127,857,394 |
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