有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,332,379 | 29,323,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,234,247,917 | 4,044,423,201 |
| 未収利息 | 19 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,245,580,315 | 4,073,746,600 |
| 資産合計 | 2,245,580,315 | 4,073,746,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,793,881 | 16,696,351 |
| 未払受託者報酬 | 288,344 | 662,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,875 | 11,484,844 |
| その他未払費用 | 28,771 | 66,195 |
| 流動負債合計 | 11,108,871 | 28,909,986 |
| 負債合計 | 11,108,871 | 28,909,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,007,515 | 1,966,663,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,463,929 | 2,078,173,489 |
| (分配準備積立金) | 285,175,467 | 189,788,999 |
| 元本等合計 | 2,234,471,444 | 4,044,836,614 |
| 純資産合計 | 2,234,471,444 | 4,044,836,614 |
| 負債純資産合計 | 2,245,580,315 | 4,073,746,600 |
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