- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,712,146 | 303,377,956 |
| 親投資信託受益証券 | 49,458,564,419 | 65,826,818,746 |
| 未収入金 | 833,273 | - |
| 未収利息 | - | 1,979 |
| 流動資産合計 | 49,634,109,838 | 66,130,198,681 |
| 資産合計 | 49,634,109,838 | 66,130,198,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,315,406 | 97,018,370 |
| 未払受託者報酬 | 7,394,445 | 10,835,720 |
| 未払委託者報酬 | 128,170,286 | 187,819,104 |
| 未払利息 | 327 | - |
| その他未払費用 | 739,387 | 1,083,506 |
| 流動負債合計 | 170,619,851 | 296,756,700 |
| 負債合計 | 170,619,851 | 296,756,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,038,099,068 | 10,198,663,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,425,390,919 | 55,634,778,565 |
| (分配準備積立金) | 13,651,687,826 | 18,464,027,235 |
| 元本等合計 | 49,463,489,987 | 65,833,441,981 |
| 純資産合計 | 49,463,489,987 | 65,833,441,981 |
| 負債純資産合計 | 49,634,109,838 | 66,130,198,681 |
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